126月

天治天得利货币市场基金

  基金行政官:天治基金能解决使加入有限公司

  基金托管人:奇纳河民生存款使加入使加入有限公司

  送出日期:2009年3月27日

  §1 要紧提词

  1.1 要紧提词

  基金监视者董事会、董事保证人不在虚伪的记载记载。、给错误的劝告性的演出或优异的忽略,实质的确凿性、精确和充分性承当分类人事广告版和相关性法律责任。。今年成绩报告单成绩报告单曾经三分之二在上的孤独董事署名赞成,并由主席放开。

  基金托管奇纳河民生存款使加入使加入有限公司鉴于本基金的规则,于2009年3月23日查核了本成绩报告单打中财务指示、净值表示、进项分配命运、财政计算职员成绩报告单、使充满结成成绩报告单,保证人审察不在虚伪记载。、给错误的劝告性的演出或优异的忽略。

  基金监视者无怨接受信义、殷勤的宣告无罪的能解决原理与基金A的申请,但它不克不及保证人基金红利。。

  基金的过来表示一点也不代表来的表示。使充满有风险,使充满者应朝外显示基金阐明书和基金翻新的命运。。

  这份年度成绩报告单是从年度成绩报告单的正赡养免费入场券分离涌现的。,使充满者奇妙的特别情况,年度成绩报告单原文应显示。

  厄恩斯特和杨华明会计职员事务所收回了无资格的的澳元。

  本成绩报告单期从2008年1月1日开端至12月31日。。

  §2 基金简介

  2.1 基金根本命运

  2.2 基金合意的人阐明

  2.3 基金行政官和基金托管人

  2.4 记载发行方法

  §3 首要财务指示、净基金业绩与复发分配

  3.1 首要会计职员记载和财务指示

  一共单位: 人民币元

  注:基金的复发分配是每日让自有资产。。

  3.2 净基金业绩

  3.2.1 基金股净进项及其与商量书进项率的相干上地

  3.2.2 自基金和约失效以后基金股累计净值进项率交换及其与声画同步功能相干上地商量书进项率交换的相干上地

  注:鉴于基金和约的规则,基金自基金和约失效之日起3个月内创建。。基金自基金C失效日起学期内。,基金使充满缩放比例已通行基金第十二期、使充满徘徊和八、使充满结成约束的对准。

  3.2.3基金和约失效以后每年净值进项率及其与声画同步功能相干上地商量书进项率的相干上地

  注:基金盟约的净增长率如记录所示,鉴于年度实践音长。

  3.3 基金近三年的复发分配

  单位:人民币元

  §4 行政官成绩报告单

  4.1 基金监视者和基金监视者

  4.1.1 基金监视者及其能解决基金的瞥见

  天智基金能解决使加入有限公司创建于5月。,流露资产1亿3000万元,流露圆图是上海。公司各种的构造:吉林受信托的使充满使加入有限公司使充满6000万元。,占流露资产的46.16%;奇纳河吉林森工敲钟有限责任公司使充满5000万元,占流露资产的38.46%;吉林国度资产能解决使加入有限公司使充满2000万元。,占流露资产的15.38%。表示方法2008年12月31日,基金监视者下有六只开式基金。,更很基金,况且五只基金—天治偶然发生增长贴纸使充满基金、混合型贴纸使充满基金的才能优选法、结心生长自有资产使充满基金(LoF)、举行开幕典礼先锋自有资产使充满基金、天智镇定的双利纽带使充满基金的基金盟约、2005年1月12日、2006年1月20日、2008年5月8日、2008年11月5日失效。

  4.1.2 基金监视者(基金监视者组)和基金监视者简介

  注1:委派日期和起程日期是美国COMPAQ电脑公司公司的日期。。

  注2:贴纸事情的领会与使关心规则相适应。

  4.2 能解决者居住基金居住命运的状况

  成绩报告单期内,本基金行政官绝对的依据《贴纸使充满基金法》和对立面相关性金科玉律的规则然后《天治天得利钱币义卖基金基金和约》、《天治天得利钱币义卖基金应募阐明书》的商定,依诚信充满趣味的、殷勤的宣告无罪能解决和申请T的意味着原理,为基金不得不人争得救济金。基金监视者继续改善公司管理构造。,养育内部能解决,基准基金运作。成绩报告单期内,这笔资产是有雅量的购买行动的、在T 1纽带购买行动的那天,有独身市日。,市日完毕。成绩报告单中不注重伤害基金股不得不人的救济金。

  4.3 成绩报告单期内公平的信念能解决者特别指代

  4.3.1 公平的市体系的举行

  成绩报告单期内本基金行政官绝对的家具《贴纸使充满基金能解决公司公平的市体系带领看法》和公司《公平的市体系》、非常市监听成绩报告单体系。

  4.3.2 对立面使充满结成与相似使充满结成的表现相干上地

  基金监视者不注重封闭式基金,相似于基金的使充满方位。、开式基金、社会保障使充满结成、生意年金、特定的客户资产能解决结成。

  4.3.3 非常市行动的特别作为示范

  在成绩报告单期内,基金监视者不注重瞥见基金是、涉嫌船桅的装置义卖和涉嫌救济金的非常市。

  4.4 监视者对使充满战略与表现的解说

  2008原始的季的CPI记载相当高。,febrero二月创下8.7%的新高,除了,纽带义卖的整数表示无可比较的拟。,美国库藏债券样品和约会样品都下跌得相当好。,除了,首要的复活训练是中现世的库藏债券A。。资产对立丰度,美联储利钱率大幅下斜,自有资产义卖的急剧下跌是股市下跌的独身要紧错杂。。而央行在一级义卖稳固央票发行利钱率也使得1年里边的短期央票和存款家的事业债进项率对立稳固。

  债市在经验了2008年原始的一刻钟的大幅下跌后来,两个一刻钟的前两个月大体上发生高水平。,六月中现世的约会大幅下斜。海内CPI在febrero二月通行8.7%的顶峰后就开端被打败,内容义卖怀胎;除了,PPI急剧复活。,突出CPI,这使得我们的不太撕咬钱币贬值。。6月和谐央行出人意表的大幅上调荣誉保存某物率1%和对油电价钱的上调更减轻了机构的加息怀胎,1年多的纽带遭受了大幅下跌。,尤其地,中现世的约会是独身巨万的下斜。,整数作品侧面能步行的。十足两个一刻钟,中存款继续保全中票的发行率,一级义卖中行利钱率的稳固性。中存款在08年上半年,保全中标签发行利钱率稳固。鉴于,IMF的首要使充满典型是短期纽带。,这使得钱币资产的进项根本稳固。。

  8一个月的工夫CPI继续下斜,8一个月的工夫纽带义卖开端暖和的下跌。。跟随表面秩序形势和内阁的激怒,居民遍及以为义卖每时每刻大都市转向利钱率。,义卖怀胎,三一刻钟,央行降息两倍,下调了利钱率。。菊月纽带义卖下跌,现世的约会优于短期训练。在三一刻钟末,年纪中发行利钱率,央行4.05%下滑至3.9%,一级配电义卖的变得随和,短期纽带的小幅下跌,钱币基金尺寸小幅增长。

  四一刻钟CPI继续大幅下斜,年纪期存款利钱率由3.6%较低级的2.25%。非常友好亲密神速而锋利的的利钱率下调,这揭晓央行在正的举行宽松钱币策略性。,我们的可以注重,表面秩序形势激怒和秩序容易。纽带义卖鼓舞增长脚步放慢,十febrero二月,纽带义卖下跌,完毕了股市中的牛市。。本一刻钟纽带义卖大幅下跌。,现世的约会增长走近10%,年纪中票价从3.87%跌到1.05%。在某种程度上,一年四季债市空前的。钱币基金受害于利钱率的急剧下斜。,很好的东西漂泊物曾经创造涌现了。,各钱币基金的7日年进项率相当高。。

  2008年,基金尺寸神速增长。。在流体和担保的根据,基金对合和谐的继续期有有理的把持。,通行良好报答。2008年度,财产净使丧失为3.3773%。,功能相干上地商量书进项率为3.4340%。。

  4.5 监视者人宏观秩序、贴纸义卖与勤劳走势预报

  全球存款家的事业危机还没有见底。,首要冲洗秩序体仍发生下场衰退执政的。,美国秩序的新陈代谢缓慢能够在2010。,故,我们的以为,海内宏观秩序将无法新陈代谢缓慢。。鉴于计算,CPI同比增长将在2009年2月涌现负增长,通缩风险在2009在上的,也更远的减息的退路。来年纪,管束间的义卖的流体将保全宽松。,故,我们的置信纽带义卖能够会在小幅下跌。。免得央行降息,短期纽带的进项率将继续下斜。,纽带价钱下跌,钱币基金的有雅量的漂,养育钱币资产的收益水平。

  在新的年纪,钱币基金也将对照新的使充满周围,钱币基金作为活期存款的宿命的使充满器,报答率依然有很大的优势。。论钱币资产的使充满能解决,我们的将继续同时思索中卫成绩。、流体和红利性能。

  4.6 基金监视者对T和谐基金估值顺序的阐明

  基金的每日估值由基金监视者和基金托管人家具。。基金股净值在基金估值后由基金监视者详尽的发挥潜在的能力。,将估值坐果以印刷报给基金托管人,基金盟约下基金托管人的评价办法、工夫、重行反省顺序,基金托管人正当审察后,将署名复原给。

  使栩栩如生地动作义卖的多种使充满,估犯得着天不注重义卖价钱,且亲密的市今后秩序周围发生了优异的交换或贴纸发行机构发生了发生贴纸价钱的优异的事件或当使充满训练不再在使栩栩如生地动作义卖,其潜在估值苗条的对净资产使丧失的发生,使充满能解决部涉及使关心使充满,定量细想部对其潜在估值苗条的对前一估值日的基金资产净值的发生可能的选择在0.25%在上的举行固执己见,本前述的估值榜样,受致谢发生的每侧、审判顺序计算赡养相关性的公允使丧失,向公司审判授予涉及审判坐果。公司审判授予审察前述的进行和坐果。,并签字看法,将审计坐果转交给基金清算部。基金结算部应将收到的公允使丧失记载邮寄,受命存款应符合打勾评价策略性和顺序。。当有不同意时,托管存款符合问基金能解决公司,经过正的的议论设法共识。基金清算部符合与财政计算职员的使有相干,会计职员事务所资产能解决的相关性估值榜样、假定与参量固有些人性、宣布审计看法与放开成绩。每侧致谢,基金结算机关申请前述的公允使丧失计算DA,受命存款查核后居第二位的天的审判坐果,并把它放开到里面的球体的。

  详尽的思索插脚每侧的职员和瞥见、本事业性能和孤独性,本公司经过找到估值授予,确定采取多少的审判策略性和审判顺序?。审判授予的首要职责是,评价榜样与评价坐果SU的赞成与评价,并签字终极看法。审判授予在签字终极看法以前,我们的必不可少的事物详尽的思索信念ASO的估值看法。、商量独身或多个孤独第三的方法的无效结成,缩减或撤销估值偏斜的发生。审判授予应按期评价审判策略性和审判。,在发生使丧失评价的无效性和适应性的命运下,确保其继续申请。审判策略性和顺序的校订必需成为赞成。。基金采取新使充满战略或使充满新训练时,评价现行审判策略性和顺序的适应性。

  基金行政官参能解决瞥见,丰富的的任务瞥见。估犯得着天不注重义卖价钱,且亲密的市今后秩序周围发生了优异的交换或贴纸发行机构发生了发生贴纸价钱的优异的事件或当使充满训练不再在使栩栩如生地动作义卖,其潜在估值苗条的对净资产使丧失的发生,基金监视者将插脚估值,本定量细想机关的评价榜样、审判顺序计算赡养相关性的公允使丧失,向公司审判授予涉及审判坐果。

  五方共有些人当中不在优异的救济金冲突。。

  会计职员事务所采取的相关性审判榜样、假定与参量固有些人性、宣布审计看法与放开成绩。

  4.7行政官对成绩报告单期内基金复发分配命运的阐明

  基金打中基金盟约同意:股息再使充满的年度进项转变选择;这一时间的报答率为17。,469,884.54元,以股息再使充满的模型,转变成领取的一共。,423,456.35元;成绩报告单定期的周旋款额为46。,428.19元。

  §5 受命人成绩报告单

  5.1 基金托管人居住接管规则的状况

  奇纳河民生存款鉴于《天治天得利钱币义卖基金基金和约》和《天治天得利钱币义卖基金托管同意》,托管天治天得利钱币义卖基金(以下省略“天治天得利基金”)。

  今年,奇纳河民生存款在天治天得利基金的托管进行中,绝对的居住贴纸使充满基金法、基金和约、托管同意及对立面相关性规则,依法管基金意味着,依据规则、基金运作成绩报告单已涉及奇纳河证监会孤独报,不注重伤害基金股不得不人救济金的行动。,充分居住基金托管人的任务。。

  5.2 受命人该当居住本条例,维修受信托的基金的使充满。、净值计算、复发分配的作为示范

  今年,鉴于国度使关心金科玉律、基金和约、托管同意及对立面相关性规则,本托管人对基金行政官——天治基金能解决使加入有限公司在天治天得利基金使充满运作面貌举行了监视,基金净资产的计算、基金股赎救价钱的计算、基金的费和开销已成为符合审察。,未瞥见基金行政官对用桩支撑配偶的救济金有无论哪些伤害。。今年,基金行政官——天治基金能解决使加入有限公司绝对的居住《贴纸使充满基金法》等使关心金科玉律,各种的要紧面貌的动手术都是绝对的依据W举行的。。

  5.3 受命人在今年成绩报告单打中财务记载确凿性、正确充分的评论

  由天治天得利基金行政官——天治基金能解决使加入有限公司编制,今年成绩报告单打中财务指示由TRUS审读和审读、净值表示、财政计算职员成绩报告单、使充满结成成绩报告单真实、精确与充分性。

  §6 审计成绩报告单

  本基金的审计机构安永华明会计职员事务所审计了天治天得利钱币义卖基金2008年12月31日的财务状况表和2008年度的复发表及各种的者权益(净基金)变换表然后财务状况脚注,经思索,前述的决算表已编制成,在各种的优异的面貌公允折转了贵基金2008年12月31日的财务状况然后2008年度的经纪效果和净值交换命运。流露会计职员师号了安永华明(2009)审字第60467615_B04号无保存看法的审计成绩报告单。使充满者可以经过复核机构检查审计成绩报告单全文。。

  §7 年度决算表

  7.1财务状况表

  会计职员机身:天治天得利钱币义卖基金

  成绩报告单最后部分日期:2008年12月31日

  单位:人民币元

  注:成绩报告单最后部分日期2008年12月31日,财产净使丧失1元,基金股1,833,741,949.41份。

  7.2 复发表

  会计职员机身:天治天得利钱币义卖基金

  本成绩报告单期:2008年1月1日至2008年12月31日

  单位:人民币元

  7.3 各种的者权益(净基金)变换表

  会计职员机身:天治天得利钱币义卖基金

  本成绩报告单期:2008年1月1日至2008年12月31日

  单位:人民币元

  7.4 状况脚注

  7.4.1成绩报告单期所采取的会计职员策略性、会计职员计算与最新年度成绩报告单划一。

  成绩报告单期采取的会计职员策略性、会计职员计算与最新年度成绩报告单划一。。

  7.4.2 相干方相干

  7.4.3 成绩报告单期和可比较的期的相干方市

  7.4.3.1 经过相干方市单元举行的市

  基金不注重经过相干方市单位举行市。。

  7.4.3.2 相干方奖赏

  7.4.3.2.1 基金能解决费

  单位:人民币元

  注: (1) 基金能解决费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算办法如次:

  H=E×0.33%/当年天数

  h是每日领取的基金能解决费。

  E是前有一天的净资产使丧失

  基金能解决费在基金和约失效后每日衣褶。,每月领取,基金行政官该当向基金发送基金能解决费用法说明。,基金托管人查核后于次月前2个任务日内从基金意味着中用后就抛弃的领取给基金行政官。例假、公共假期等,延期报应日期。

  (2) 上表打中缴付比较期以前的男朋友或女朋友该人。。

  7.4.3.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  注: (1) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算办法如次:

  H=E×0.10%/当年天数

  h是每日领取的基金托管

  E是前有一天的净资产使丧失

  基金托管费在失效后每天衣褶。,每月领取,由基金行政官向基金托管人发送基金托管费划款用法说明,基金托管人查核后于次月前2个任务日内从基金资产中用后就抛弃的领取给基金托管人。例假、大众假期等。,延期报应日期。

  (2) 前述的表打中缴付比较期以前的男朋友或女朋友。

  7.4.3.2.3 在市场上公开让售某物耐用的费

  单位:人民币元

  注:(1)基金在市场上公开让售某物耐用的费可用于本基金的义卖伸开、在市场上公开让售某物、耐用的及对立面费,基金监视者申请。在通常命运下,基金的在市场上公开让售某物和耐用的费扩音机度计算。。计算办法如次:

  H=E×0.25%/当年天数

  每天领取基金的在市场上公开让售某物耐用的费

  E是前有一天的净资产使丧失

  基金和约签署后,基金在市场上公开让售某物耐用的费每日衣褶。,每月领取,基金行政官该当向基金发送基金在市场上公开让售某物耐用的费领取指代。,基金托管人查核后于次月前2个任务日内从基金意味着中用后就抛弃的领取给基金行政官。例假、公共假期等,延期报应日期。

  (2) 前述的表打中趋势报应以前的男朋友或女朋友Curr。。

  7.4.3.3 相干市打中纽带(包孕回购)市

  单位:人民币元

  7.4.3.4 基金使充满中使关心每侧的命运

  7.4.3.4.1 在成绩报告单期内,基金监视者申请固有资产

  本基金的基金行政官2008年度及2007年度均未运用固有资产使充满本基金。

  7.4.3.4.2 在成绩报告单期完毕时,基金将使充满于

  本基金除基金行政官除非的对立面相干方于2008岁岁末和2007岁岁末均未使充满本基金。

  7.4.3.5 共有些人不得不些人荣誉权衡与利钱

  单位:人民币元

  7.4.3.6 基金插脚贴纸相干方的寄销品销售额

  本基金在2008年度及2007年度均不在在寄销品销售额期内立即购买行为相干方所寄销品销售额贴纸的命运。

  7.4.4 2008年12月31日底,基金不得不限制贴纸。

  基金在残冬腊月不注重不得不贴纸。。

  §8 使充满结成成绩报告单

  8.1 终极基金结成

  一共单位:人民币元

  8.2 纽带回购融资

  一共单位:人民币元

  基金缩写

  天国的钱币

  市加密

  350004

  基金运作方法

  盟约开放型

  基金和约失效日期

  2006年7月5日

  成绩报告单完毕时的基金股总体本利之和

  1,833,741,949.41份

  使充满目的

  在详尽的注重机身中卫的预设下,保证人基金资产的高流体,立志稳固的收益。

  使充满战略

  该基金使充满于短期存款家的事业器。,本宏观秩序、钱币策略性、资产供应A确定的义卖利钱率交换怀胎,使充满不赞成红利性能的捆绑思索、流体与风险,自顶下降的和自底向上的驾驶使充满结成能解决,保证人资产的担保和流体,立志稳固的收益。

  功能相干上地商量书

  存款6个月存款利钱率(纳税后)。

  风险进项特点

  钱币义卖基金使充满短期存款家的事业器。鉴于短期库藏债券、存款家的事业债、中存款票据等首要使充满训练的高信誉评级,小额利钱率风险,故,基金的担保很高。,强流体,进项镇定的。钱币义卖基金是一种低风险的贴纸使充满基金。,风险和怀胎进项现世的少于自有资产型基金、混合基金、纽带基金。

  发射

  基金行政官

  基金托管人

  名字

  天治基金能解决使加入有限公司

  奇纳河民生存款使加入使加入有限公司

  记载发行符合人

  姓名

  张黎红

  辛洁

  联系说某种语言的

  021-64371155

  010-58560666

  信箱

  zhanglh@chinanature.com.cn

  xinjie@cmbc.com.cn

  客户耐用的说某种语言的

  400-886-4800、021-34064800

  95568

  副本

  021-64375409、021-64713758

  010-58560794

  F年度成绩报告单发短信的能解决员互联网网络地址

  www.chinanature.com.cn

  基金年度成绩报告单的朝向

  基金行政官和基金托管人的使运作打孔

  3.1.1 旋转记载和指示

  2008年

  2007年

  2006年7月5日(基金和约失效日期)-2006年12月31日

  这一时间曾经通行了必然的进项。

  17,469,884.54元

  2,769,337.12元

  4,148,004.02元

  比较期复发

  17,469,884.54元

  2,769,337.12元

  4,148,004.02元

  比较期净值进项率

  3.3773%

  2.7535%

  0.9511%

  3.1.2 终极记载和指示

  2008年

  2007年

  2006年

  定期的基金资产净值

  1,833,741,949.41元

  56,302,908.69元

  273,453,117.58元

  净端基金股

  1元

  1元

  1元

  阶段

  净自有资产进项率

  净股进项基准差

  功能相干上地商量书进项率③

  功能相干上地商量书进项率基准差④

  ①-③

  ②-④

  在过来的学期里

  1.1244%

  0.0172%

  0.7383%

  0.0017%

  0.3861%

  0.0155%

  在过来的六月里

  1.9557%

  0.0125%

  1.6434%

  0.0015%

  0.3123%

  0.0110%

  过来年纪

  3.3773%

  0.0093%

  3.4340%

  0.0011%

  -0.0567%

  0.0082%

  自基金和约失效以后

  7.2341%

  0.0070%

  6.7480%

  0.0022%

  0.4861%

  0.0048%

  年度

  再使充满总体本利之和

  凡例

  2008年

  17,469,884.54

  2008残冬腊月,周旋学分为46。,428.19元。

  2007年

  2,769,337.12

  2007残冬腊月,周旋学分为11。,299.77元。

  2006年

  4,148,004.02

  2006残冬腊月,周旋学分为40。,651.17元。

  求教于

  24,387,225.68

  -

  姓名

  职业

  基金的树立

  基金监视者任期

  贴纸找到任务退休年龄

  阐明

  供职日期

  离任日期

  石翔明女儿

  本基金的基金监视者

  2006-7-5

  2008-6-30

  8年

  复旦大学概率与数理统计学硕士,贴纸使充满细想、积年以来基金能解决任务的几点味觉,曾在星系上海总店细想中心供职。2003年2月混合天治基金能解决使加入有限公司致力不易挥发的进项细想与使充满任务。2008年6月30日距。

  刘红冰绅士

  本基金的基金监视者,田志贴纸使充满基金偶然发生增长基金监视者。

  2007-10-23

  2008-8-26

  9年

  申请存款家的事业学硕士,贴纸、有积年的基金任务瞥见,Zealand公共受信托的细想部前资深的监视者,国度贴纸上海使充满存款家的事业部纽带使充满。2003年3月混合天治基金能解决使加入有限公司致力贴纸细想和基金能解决任务。2008年8月28日距。

  贺云

  绅士

  本基金的基金监视者,天智稳固双复发贴纸使充满基金基金监视者。

  2008-6-30

  5年

  秩序学奖学金通行者,贴纸信念找到任务瞥见。先后在工商存款上海分行、上海浦东国际机场开展存款资产义卖部、万家基金能解决使加入有限公司、德国德累斯顿存款上海分行。2007年12月混合天智基金能解决使加入有限公司。,致力贴纸细想和基金使充满能解决任务,现基金的树立基金监视者兼天智稳固双复发贴纸使充满基金基金监视者。

  发射

  比较期

  2008年1月1日至2008年12月31日

  托收基金

  未分配复发

  各种的者权益求教于

  一、各种的者权益(净基金)

  56,302,908.69

  -

  56,302,908.69

  二、基金净经纪运动净数交换(比较期复发)

  -

  17,469,884.54

  17,469,884.54

  三、基金股市发生的财产净使丧失交换

  (净值)由-缩减

  1,777,439,040.72

  -

  1,777,439,040.72

  到站的:1。基金购买行动

  5,119,893,098.98

  -

  5,119,893,098.98

  2。基金赎救(-)

  -3,342,454,058.26

  -

  -3,342,454,058.26

  四、比较期向基金股不得不人分配复发发生的财产净使丧失交换(净值)由-缩减

  -

  -17,469,884.54

  -17,469,884.54

  五、终极各种的者权益(净基金)

  1,833,741,949.41

  -

  1,833,741,949.41

  发射

  上年声画同步

  2007年1月1日至2007年12月31日

  托收基金

  未分配复发

  各种的者权益求教于

  一、各种的者权益(净基金)

  273,453,117.58

  -

  273,453,117.58

  二、基金净经纪运动净数交换(比较期复发)

  -

  2,769,337.12

  2,769,337.12

  三、基金股市发生的财产净使丧失交换

  (净值)由-缩减

  -217,150,208.89

  -

  -217,150,208.89

  到站的:1。基金购买行动

  172,803,632.44

  -

  172,803,632.44

  2。基金赎救(-)

  -389,953,841.33

  -

  -389,953,841.33

  四、比较期向基金股不得不人分配复发发生的财产净使丧失交换(净值)由-缩减

  -

  -2,769,337.12

  -2,769,337.12

  五、终极各种的者权益(净基金)

  56,302,908.69

  -

  56,302,908.69

  资 产

  定期的

  2008年12月31日

  去岁岁底

  2007年12月31日

  资 产:

  荣誉

  840,010,793.48

  6,711,562.95

  结算存货基金

  -

  45,459.46

  存出保证人金

  -

  -

  市性存款家的事业资产

  980,693,442.16

  49,636,137.34

  到站的:自有资产使充满

  -

  -

  基金使充满

  -

  -

  纽带使充满

  980,693,442.16

  49,636,137.34

  资产贴纸使充满

  -

  -

  衍生存款家的事业资产

  -

  -

  价格看涨而买入返售存款家的事业资产

  -

  -

  应收票据学分清算

  -

  -

  应收票据利钱

  13,908,987.83

  38,792.85

  应收票据股息

  -

  -

  应收票据申购款

  -

  -

  递延所得税资产

  -

  -

  对立面资产

  -

  -

  资产一共

  1,834,613,223.47

  56,431,952.60

  困境和各种的者权益

  定期的

  2008年12月31日

  去岁岁底

  2007年12月31日

  负 债:

  短期专款

  -

  -

  市性存款家的事业困境

  -

  -

  衍生存款家的事业困境

  -

  -

  公开让售回购存款家的事业资产款

  -

  -

  清算打中贴纸结算

  -

  -

  周旋赎救款

  -

  -

  周旋监视者奖赏

  362,685.26

  16,006.47

  托管费

  109,904.64

  4,850.41

  周旋在市场上公开让售某物耐用的

  274,761.52

  12,126.14

  周旋市费

  22,994.45

  261.12

  应交税务费

  -

  -

  周旋利钱

  -

  -

  周旋复发

  46,428.19

  11,299.77

  递延所得税困境

  -

  -

  对立面困境

  54,500.00

  84,500.00

  困境求教于

  871,274.06

  129,043.91

  各种的者权益:

  托收基金

  1,833,741,949.41

  56,302,908.69

  未分配复发

  -

  -

  各种的者权益求教于

  1,833,741,949.41

  56,302,908.69

  困境总体本利之和与各种的者权益

  1,834,613,223.47

  56,431,952.60

  项 目

  2008年1月1日至

  2008年12月31日

  2007年1月1日至

  2007年12月31日

  一、收益

  21,017,058.18

  4,033,154.44

  1。利钱收益

  13,399,465.00

  3,882,669.48

  到站的:存款利钱收益

  587,087.54

  220,267.25

  纽带利钱收益

  12,617,734.96

  2,303,931.44

  资产贴纸化的利钱进项

  -

  -

  回购存款家的事业资产进项 194,642.50 1,358,470.79 对立面利钱收益 - 2。使充满报答(损耗)-7,617,593.18 150,484.96 到站的:自有资产使充满进项 - - 基金使充满进项 - 纽带使充满进项7,617,593.18 150,484.96 资产贴纸使充满进项 - - 衍生进项 - - 股息进项 三。公允使丧失交换收益(损耗)列在-号中 - - 4。恢复进项(损耗由-列出) - - 5。对立面收益(损耗由-列出) 二、本钱(按-) -3,547,173.64 -1,263,817.32 1。监视者薪酬- 1,450,421.91-358,835.48 2。托管费 -439,521.78 -108,738.08 三。在市场上公开让售某物耐用的费- 1,098,804.35-271,845.03 4。市本钱 - - 5。利钱工资 -361,033.29 -176,到站的519.86个:公开让售回购存款家的事业资产工资- 361,033.29 -176,519.86 6。对立面费 -197,392.31-347,878.87三、复发总体本利之和(损耗总体本利之和由-列出) 17,469,884.54 2,769,337.12所得税本钱(按-) - -四、净复发(净损耗)洋溢- 17,469,884.54 2,769,337.12序号发生日期融资权衡财产净使丧失缩放比例 事业 苗条的期 1 2008-06-03 20.46 尤指钱赎救,消极的泛滥 2个任务日 22.72 尤指钱赎救,消极的泛滥 2个任务日序列号 发生日期 使平衡废材期(天) 事业 苗条的期1200至10-14 194 基金涌现大额申购,在同有一天购买行动T 1纽带,超越180天的废材条款。 1个任务日序列号 键码键数(张) 摊余本钱 财产净使丧失缩放比例 1 0801028 08央行票据281,000,00099,619,876.73 5.43 2 0801114 08央行票据114 1,000,00098,967,210.76 5.403 0801013 08央行票据13 900,000 89,923,955.67 4.90 4040705 04建行03浮800,000 80,534,946.18 4.39 5 0801025 08央行票据25 800,00079,726,287.764.35 6 0881042 08美的CP01 500,000 50,335,872.61 2.74 7060403 06农发03500,000 50,246,782.73 2.74 8 0881188 08中和卡马塔CP01500,00050,231,909.33 2.74 9 0801031 08央行票据31 500,000 49,906,880.252.72 10080303 08进03出 400,000 40,167,333.41 2.19相干方名字 基金与基金监视者的相干、基金流露人、基金在市场上公开让售某物机构 奇纳河民生存款使加入使加入有限公司 基金托管人、基金配电商、吉林受信托的基金能解决公司配偶 奇纳河吉林森工敲钟有限责任公司(原):奇纳河吉林丛林工业界(敲钟)控股公司)基金行政官的配偶吉林市国度资产经纪有限责任公司 基金行政官的配偶发射2008年1月1日至2008年12月31日2007年1月1日至2007年12月31日 现阶段周旋能解决费 1,450,421.91358,835.48 到站的:比较期报应1,087,736.65 342,829.01 学定期的不注重报应 362,685.2616,2008年1月1日至2008年12月31日6.47个发射 2007年1月1日至2007年12月31日 现阶段领取的托管费439份,521.78108,738.08 到站的:比较期报应 329,617.14 103,887.67 学定期的不注重报应109,904.644,850.41通行在市场上公开让售某物耐用的费的共有些人的名字 比较期2008年1月1日至2008年12月31日现阶段在市场上公开让售某物耐用的费 比较期报应学定期的不注重报应 求教于 天治基金能解决使加入有限公司 824,042.83 274,761.521,098,804.35 求教于824,042.83 274,761.52 1,098,804.35通行在市场上公开让售某物耐用的费的各相干方名字上年声画同步2007年1月1日至2007年12月31日 现阶段在市场上公开让售某物耐用的费 比较期报应 学定期的不注重报应求教于 天智基金能解决使加入有限公司259,718.89 12,126.14 271,845.03 求教于 259,718.8912,126.14271,845.03期2008年1月1日至2008年12月31日 存款同性义卖市名字 纽带市一共基金反向回购 购买行动基金回购基金 公开让售基金 市一共 利钱收益 市一共 利钱工资 民生存款 200,910,389.0590,006,164.38 - -9,000,000.00 1,110.80 上年声画同步2007年1月1日至2007年12月31日存款同性义卖市名字纽带市一共 基金反向回购 基金的正回购 基金购买行动 公开让售基金 市一共 利钱收益 市一共 利钱工资 民生存款19,425,858.8029,418,678.29 - - - -相干方名字2008年1月1日至2008年12月31日2007年1月1日至2007年12月31日 定期的权衡 现阶段利钱收益 定期的权衡 现阶段利钱收益民生存款 840,010,793.48531,884.06 6,711,562.95 197,691.63序列号 发射 基金资产总体本利之和的缩放比例 1 不易挥发的进项使充满980,693,442.16 53.46 到站的:纽带 980,693,442.1653.46 资产维持贴纸 - - 2回购在市场上公开让售某物存款家的事业资产 - - 到站的:回购回购存款家的事业资产 - - 3 荣誉结算领取840,010,793.4845.79 4 对立面资产 13,908,987.83 0.76 5 求教于 1,834,613,223.47 100.00序列号 工程量 基金净资产缩放比例 1 成绩报告单期纽带回购融资权衡 4,517,922,272.99 到站的3.09个:回购融资 -- 2 成绩报告单定期的纽带回购融资权衡 - - 到站的:回购融资 - -发射 天数 成绩报告单完毕时使充满结成的使平衡废材条款 194 成绩报告单期使充满结成的最小废材期 3序号使平衡废材条款各条款资产基金净资产缩放比例 各条款困境基金净资产缩放比例 1 30天心里是 到站的52.360.00:废材条款超越397天的漂利钱率约会 - - 2 30天(含)- 60天 9.84 -到站的:废材条款超越397天的漂利钱率约会0.54 - 3 60天(含)- 90天 17.99 -到站的:废材条款超越397天的漂利钱率约会 3.29 - 490天(含)- 180天 9.32 -到站的:废材条款超越397天的漂利钱率约会 4.39 - 5 180天(含)—397天(含)9.78 -到站的:废材条款超越397天的漂利钱率约会 - - 求教于 99.29 -序号 纽带训练 摊余本钱 财产净使丧失缩放比例1 国度纽带- - 2 央行票据 418,144,211.17 22.80 3 存款家的事业纽带 221,031,到站的,182.0212.05:策略性性存款家的事业约会 120,275,249.51 6.56 4 生意纽带 - - 5 短期融资券341,518,048.9718.62 6 对立面 - - 7 求教于 980,693,442.16 53.48 8废材条款超越397天的漂利钱率约会券150,782,677.91 8.22发射 成绩报告单期内东西距离有无上权力或权威的的偏斜 49个成绩报告单期的最大偏斜 0.4606% 成绩报告单期内的最低消费偏斜为0.1618% 成绩报告单期内每个市日东西距离度的有无上权力或权威的的简略使平衡值0.1186%序号 名字 一共 1 存出保证人金 - 2 应收票据学分清算- 3 应收票据利钱 13,908,987.83 4 应收票据申购款- 5 对立面应收票据款 - 6 待摊费 - 7 对立面 - 8 总体本利之和13,908,987.83不得不人本利之和(户) 协同基金的股权构造 机构使充满者 分类人事广告版使充满者 不得不使加入 总首都的缩放比例 不得不使加入总首都的缩放比例 3,118 588,114.80928,375,527.46 50.63% 905,366,421.9549.37%发射 不得不使加入总额(份) 占基金总股,基金能解决总体职员 0.000.00%基金和约失效日期(2006年7月5日)基金股1,095,807,464.98 成绩报告单期首要的基金股为56,302,908.69 成绩报告单期内基金的总购买行动股5,119,893,098.98 成绩报告单期内基金赎救总体本利之和3,342,454,058.26成绩报告单期和谐基金拆分交换股(股缩减以“-”填列) - 成绩报告单期定期的基金股1,833,741,代理商的949.41个名字 市单位号码回购市 成交一共 现阶段整个回购市缩放比例 西南贴纸 1278,600,000.00 100.00%

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